财务管理制度(完整) 公司财务管理制度（暂行）第一章总则为了增强财务管理，规范财务工作，促使公司经营业务的发展，提升公司的经济效益，依据国家的财务管理法例、制度的有关规定，联合本公司下面是小编为大家整理的财务管理制度(完整) ,供大家参考。
公司财务管理制度
（暂行）
第一章
总
则
为了增强财务管理，规范财务工作，促使公司经营业务的发展，提升公司的经济效益，依据国家的财务管理法例、制度的有关规定，联合本公司实质状况，特拟订本财务管理制度。
第二章
财务机构和财务人员
第一条
公司财务部门的职能
1、仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、成立健全财务管理的各样规章制度，编制财务计划，增强经营核算管理，反
映、剖析财务计划的执行状况，检查监察财务纪律。
3、踊跃为经营管理服务，促使公司获得较好的经济效益。
4、厉行节俭，合理使用资本。
5、踊跃进行纳税筹备，准时足额缴纳税款。
6、配合公司的财务审计。准时上报报表。
5、合理分派公司收入，实时达成需要上交的税收。
6、达成公司交给的其余工作。
第二条
财务工作岗位职责
1、财务负责人的主要工作职责
(1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。
(2)成立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理系统，以及核算和财务管理
的规章制度。
(3)组织公司有关部门展开经济活动剖析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提升效益。
(4)参加估算审察、招标、评标、经济合同的制定，及完工查收等全过程的管理
和决策。
(5)仔细贯彻国家的财经目标政策，执行会计制度和财务管理方法，监察执行会
议定策。
(6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考
核财会人职工作业绩，不停提升财务人员的业务素质。
(7)包办总经理部署的其余工作。
3、会计的岗位职责
(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。
(2)全面认识、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理
的各项规定，并正确执行。
(3)负责总帐、明细帐、分类帐的查对工作，银行存款的调理工作，汇总会计凭
证，登记总帐。
(4)实时申报、上交各项税款，合理避税。
(5)对其余应收、应收帐款实时催收清理
;按公司规定安排固定财产及库存资料等
财产的清点。
(6)每个月编制会计报表，保证报表数字真切，计算正确，钩稽关系清楚。
(7)负责装订、管理睬计档案。
(8)达成公司领导交办的其余工作。
4、出纳的岗位职责
(1)办理现金进出和银行结算业务，严格依据我国有关现金管理和银行结算制度
的规定，管好钱币资本，不坐支现金，不用白条抵压现金。
(2)次序、实时地登记现金和银行存款日志帐，保证数字清楚、内容正确，做到
日清月结，要实时查对库存现金，每周一填写钱币资本周报表。
(3)保存好库存现金、有价证券，保证其安全无缺，若有欠缺要补偿损失。
(4)保存好印章，严格按规定用途使用印章，推行财务章与法人章分别原则。
(5)严格管理空白收条和空鹤发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。
(6)达成公司领导交办的其余工作。
第三条
财务工作管理
1、会计凭据、会算帐簿、会计报表和其余会计资料一定真切、正确、完好，并
切合会计制度的规定。
2、财务工作人员在办理以下事项时，应该做到：
(1)办理睬计事项一定填制或获得原始凭据，并依据审察的原始凭据编制记帐凭
证。会计、出纳员记帐，都一定在记帐凭据上署名。
(2)对本公司推行会计监察。对不真切、不合法的原始凭据，不予受理；对记录
不正确、不完好的原始凭据，予以退回，要求改正、增补。
(3)应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每个月
由会计编制并上报一次，会计报表须会计署名或盖章。
(4)会计档案应装订成册。会计档案保存需指定专人管理，未经总经理赞同，他
人不得带出、查阅和复印。
(5)发现帐簿记录与实物、款项不符时，应实时向总经理书面报告，并恳求查明
原由，作出办理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出办理。
3、财务工作应该成立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保存和收入、花费、债权和债务帐目的登记
工作。
4、财务工作人员调换工作或许辞职，一定与接收人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经
理进行监交。
第三章
劳动薪资
管理
贯彻执行国家用工制度和劳动薪资政策，负责制定和监察执行劳动定额，改良劳动组织，提升劳动效率；增强对薪资、津贴、资本的管理；管好、用好施工队工费结算，指导施工队考勤人员做好工时记录；成立、健全各施工队人工台账；供给编制成本计划和责任估算的薪资资料及其成本剖析资料，供给薪资总数等劳动薪资统计资料。
第四章
财务资本估算管理制度
第一条
目的。
为合理有效的筹备、分派、使用资本，增强对公司内资本使用的监察和管理，提升资本使用效率，保证资本安全，特拟订本规定。
第二条
资本范围。
本规定所称资本，系指库存现金及银行存款。
第三条
公司推行小额资本总经理批复、重要资本事项集体决策制度。
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